دستور پرداخت و دریافت (نقد و چک)، مراحل عمر چک، شارژ و هزینه‌ی تنخواه و گزارش‌های خزانه‌داری — با اتصال به فاکتورها و راس‌گیری.
منوی «خزانه‌داری» شش صفحه دارد. دو صفحه‌ی «پرداخت نقدی» و «دریافت نقدی» سند می‌سازند؛ «چک» عمر چک‌ها را پیش می‌برد؛ «تنخواه» شارژ و هزینه‌ی تنخواه را ثبت می‌کند و دو گزارش پایانی نتیجه را نشان می‌دهند.
| گزینه‌ی منو | مسیر | کار اصلی |
|---|---|---|
| پرداخت نقدی | /pardakht | دستور پرداخت به یک طرف حساب، با ردیف‌های نقد و چک |
| دریافت نقدی | /daryaft | دستور دریافت از یک طرف حساب، با ردیف‌های نقد و چک |
| چک | /chek | فهرست چک‌ها به تفکیک مرحله و تغییر مرحله (وصول، برگشت و …) |
| تنخواه | /Tankhah | صورتخلاصه‌ی شارژ تنخواه و ریز هزینه‌ها |
| گزارش تنخواه | /tankhah-report | وضعیت صورتخلاصه‌ها، جزئیات پرداخت و جمع به تفکیک شرح/پروژه |
| گزارش جامع خزانه‌داری | /report-pay-rec | گزارش دریافت، پرداخت، چک، به تفکیک حساب، مغایرت و گردش وجوه نقد |
یک سند پرداخت به یک «طرف حساب» (پرداخت به) با یک یا چند ردیف نقد یا چک. صفحه یک راهنمای قدم‌به‌قدم (دکمه‌ی «راهنما») هم دارد.
| قدم | توضیح |
|---|---|
| سربرگ | شماره، شماره‌ی چاپی (با تیک کنارش فعال می‌شود)، تاریخ، «بابت» و «گروه». شماره‌ی سند جدید خودکار پیشنهاد می‌شود؛ با Enter روی فیلد شماره (یا دکمه‌ی «جستجو») همان سند باز می‌شود. |
| پرداخت به | روی آیکن کتاب بزنید تا پنجره‌ی «انتخاب حساب» باز شود. در این پنجره فقط حساب‌های وصل‌به‌مشتریِ قابل‌دیدن برای شما فهرست می‌شوند. کد حساب زیر همین فیلد نشان داده می‌شود. |
| نقد / چک | دکمه‌های «نقد» و «چک» فقط بعد از پر شدن «بابت» و «پرداخت به» فعال می‌شوند. |
| سند قبلی / بعدی | دو فلش سند با شماره‌ی یکی کمتر یا بیشتر را در «گروه» انتخاب‌شده باز می‌کنند. |
| جمع | جمع مبلغ همه‌ی ردیف‌ها بالای صفحه نشان داده می‌شود. |
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| شرح، سررسید، حواله | سررسید اگر خالی بماند تاریخ سند می‌شود. شرح حداکثر ۷۰ نویسه ذخیره می‌شود و اگر شرح مشابهی در ردیف‌های نقد همین سند باشد، به انتهایش نقطه اضافه می‌شود تا تکراری نشود. |
| مبلغ، تعداد | مبلغ باید بزرگ‌تر از صفر باشد؛ تعداد پیش‌فرض ۱ است. |
| بانک، شعبه | بانک از فهرستی که صفحه از سرور می‌گیرد انتخاب می‌شود. |
| محل واریز | الزامی است؛ با آیکن کتاب حساب را انتخاب کنید. اگر شرح خالی باشد با نام همین حساب پر می‌شود. |
| دکمه‌ها | «اضافه» (یا «ویرایش ردیف»)، «بارگذاری برای ویرایش» روی ردیف انتخاب‌شده در جدول، «حذف» ردیف انتخاب‌شده (با تأیید) و «پاک‌سازی پنل». |
| دکمه | رفتار |
|---|---|
| تایید سند | پیش از ذخیره بررسی می‌کند: حداقل یک ردیف باشد، «بابت»، «پرداخت به» و کد طرف حساب پر باشند. سپس پرسش تأیید ایجاد یا ویرایش می‌آید و در پایان پیام «دستور پرداخت با شماره … ذخیره گردید» نشان داده می‌شود. |
| حذف سند | فقط وقتی سندی باز است فعال است؛ با تأیید حذف می‌کند و فرم را به حالت سند جدید برمی‌گرداند. |
| قفل سند | وقتی سند ذخیره‌شده را باز می‌کنید برای آن قفل گرفته می‌شود. اگر کاربر دیگری آن را در اختیار داشته باشد، پیام هشدار با نام او می‌آید و «تایید سند» و «حذف سند» برای شما غیرفعال است. |
| چاپ | بعد از ذخیره‌ی سند با قالب دلخواه (کلید قالب Treasury.PaymentOrder) PDF می‌سازد. اگر برای اندازه‌ی کاغذ انتخاب‌شده قالب پیش‌فرضی تعریف نشده باشد، پیام می‌آید که از «طراحی چاپ» یکی بسازید و پیش‌فرض کنید. |
| امور مالی | برای سند ذخیره‌شده پنجره‌ی «امور مالی» را باز می‌کند. |
صفحه‌ی «دستور دریافت» (/daryaft؛ نشانی /drayaft هم همان را باز می‌کند) هم‌شکل دستور پرداخت است. فقط تفاوت‌های زیر را دارد.
| مورد | در دستور دریافت |
|---|---|
| برچسب طرف حساب | «دریافت از» (به‌جای «پرداخت به») |
| پنجره‌ی چک | «صدور چک — دستور دریافت»؛ نوع عملکرد پیش‌فرض «اسناد دریافتنی» است (در پرداخت «اسناد پرداختنی») |
| کلید قالب چاپ | Treasury.ReceiptOrder (جدا از دستور پرداخت) |
| تنها در پرداخت | دکمه‌ی «پرداخت به طرف حسابها» و دسته‌ی «پرداخت کرایه» فقط در دستور پرداخت هستند؛ دستور دریافت و راهنمای قدم‌به‌قدم درون‌صفحه‌ی آن را ندارد |
| راهنمای قدم‌به‌قدم | فقط دستور پرداخت دکمه‌ی «راهنما» دارد |
دکمه‌ی «چک» در دستور پرداخت یا دریافت، پنجره‌ی «صدور چک» را باز می‌کند. نتیجه یک ردیف نوع «چک» در جدول سند است.
| قدم / فیلد | توضیح |
|---|---|
| نوع عملکرد و بانک | فهرست نوع عملکرد شامل مواردی مانند «اسناد دریافتنی»، «اسناد پرداختنی»، «در جریان وصول …»، «وصولی اسناد …»، «برگشتی»، «انتقالی به اشخاص یا شرکتها»، «اسناد تضمینی …»، «باطل شدن یا استرداد چک» و «اسناد … افتتاحیه» است. با عوض کردن آن، فیلدهای طرف گیرنده/پرداخت‌کننده و فهرست بانک را سرور تنظیم می‌کند. |
| بانک / حساب شرکت | در پرداخت می‌توانید با تیک «فقط حساب‌های دارای دسته چک» فهرست را محدود کنید. اگر برای بانک شماره‌های آزاد باشد، کنار «شماره چک» یک فلش برای انتخاب آن‌ها نمایش داده می‌شود. |
| شناسه صیادی | دقیقاً ۱۶ رقم؛ چهار رقم چهار رقم جدا نمایش داده می‌شود و شمارنده‌ی «n/16» زیر فیلد است. ارقام فارسی و عربی به لاتین تبدیل می‌شوند. |
| بقیه‌ی فیلدها | سررسید، تاریخ چک، مبلغ، شماره حساب، نام بانک، شعبه و کد شعبه، نوع و نام حساب، طرف پرداخت‌کننده (بستانکار) و گیرنده (بدهکار) با تاریخ هرکدام، بابت و «شرح روی چک»، و دو تیک «چک شهرستان» و «چک مشتری». |
| تایید / تایید و ادامه | «تایید» ردیف را به سند اضافه و پنجره را می‌بندد؛ «تایید و ادامه» ردیف را اضافه می‌کند و دوباره یک پنجره‌ی خالی برای چک بعدی باز می‌کند. |
فقط در دستور پرداخت. مبلغ سند را بین چند طرف حساب تقسیم می‌کند.
| قدم | توضیح |
|---|---|
| پیش‌نیاز | این پنجره روی سندِ ثبت‌شده کار می‌کند. اگر سند هنوز ذخیره نشده باشد پیام «ابتداء اطلاعات را ثبت کنید …» می‌آید — اول «تایید سند» را بزنید یا سند ثبت‌شده را باز کنید. |
| ثبت ردیف | «طرف حساب» (با آیکن کتاب)، «بابت» و «مبلغ»؛ طرف حساب و مبلغ الزامی‌اند. در ابتدا طرف حساب و مبلغ از سربرگ سند پر می‌شوند. ردیف‌های ثبت‌شده با آیکن‌های ویرایش و حذف (با تأیید) قابل تغییرند. |
| مبلغ کل و مانده | بالای پنجره «مبلغ کل سند» و «مانده» نشان داده می‌شود؛ مانده صفر سبز و غیر صفر قرمز است. اگر با مانده‌ی غیر صفر «خروج» را بزنید، هشدار می‌دهد که ریز پرداخت با مبلغ دستور پرداخت اختلاف دارد و سند حسابداری تراز نیست؛ می‌توانید ادامه دهید یا بمانید. |
دو تب دیگر هر دو صفحه‌ی دستور پرداخت و دریافت.
| قدم | توضیح |
|---|---|
| ۱ | ابتدا طرف حساب را انتخاب کنید؛ تا آن موقع دکمه‌ی «افزودن فاکتور» غیرفعال است. |
| ۲ | در پنجره‌ی «افزودن فاکتور»، نوع را بین «فروش»، «خرید» و «فروش داخلی» انتخاب کنید و از فاکتورهای باز یا دارای مانده‌ی همان طرف حساب یکی را بردارید. هر گزینه شماره، مانده و سررسید فاکتور را نشان می‌دهد. افزودن دوباره‌ی همان فاکتور پیام «اين شماره وجود دارد» می‌دهد. |
| ۳ | جدول، نوع، شماره، مبلغ و سررسید هر فاکتور را نشان می‌دهد و «مجموع فاکتورهای انتخابی» بالای آن است. |
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| تاریخ پرداخت (Par)، تاریخ فاکتور | اگر تاریخ فاکتور خالی باشد با تاریخ پرداخت پر می‌شود. هر دو به شکل ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ وارد می‌شوند. |
| روزهای مجاز (Ras)، بازه (Bazeh) | روزهای مجاز راس و عدد بازه برای مقایسه |
| مقایسه راس | میانگین وزنی فاصله‌ی روز تا سررسیدِ ردیف‌های سند و فاکتورهای پیوندی را (با مبلغ به‌عنوان وزن) حساب می‌کند. اگر میانگین روز اسناد از «روزهای مجاز» بیشتر باشد، پیام «راس اسناد با روزهای مجاز برابر نیست» با اختلاف می‌آید؛ در غیر این صورت «تاریخ راس اسناد قابل قبول است». در هر دو حالت «تفاضل راس اسناد با فاکتور» هم نشان داده می‌شود. |
صفحه‌ی «اسناد دریافتنی و پرداختنی چک» فهرست چک‌ها را به تفکیک مرحله نشان می‌دهد و مرحله‌ی هر چک را عوض می‌کند.
| بخش | توضیح |
|---|---|
| تب‌های مرحله | «دریافتنی»، «در جریان وصول»، «وصول دریافتنی»، «پرداختنی»، «وصول پرداختنی»، «برگشتی» و «تمامی اسناد». تیک «فقط چکهای قابل عملکرد جدید» فهرست را به چک‌هایی که می‌توان مرحله‌ی تازه روی آن‌ها زد محدود می‌کند. |
| جدول | ستون‌های سریال، ردیف، شماره چک، مبلغ، بابت، مرحله، سررسید، بانک، گیرنده، پرداخت‌کننده، نوع و شماره صندوق و صیادی. جست‌وجوی بالای جدول این ستون‌ها را می‌گردد؛ جدول انتخاب چندتایی دارد. |
| مرحله جدید | برای چکهای انتخاب‌شده منوی «مرحله جدید» با چهار گزینه‌ی «در جریان وصول»، «وصول دریافتنی»، «وصول پرداختنی» و «برگشتی» فعال می‌شود. برای هر چک انتخاب‌شده سرور مرحله را اعتبارسنجی می‌کند؛ چکی که مرحله‌ی مورد نظر برایش مجاز نباشد با پیام هشدار کنار گذاشته می‌شود و بقیه ادامه می‌یابند. |
| دکمه‌ی پایین فهرست | روی تب «دریافتنی» نام دکمه «تبدیل شماره چک … در جریان وصول» و روی تب «در جریان وصول» «تبدیل شماره چک … وصولی دریافتنی» می‌شود و عملکرد مناسب را از پیش انتخاب می‌کند. در بقیه‌ی تب‌ها نام مرحله‌ی چک یا «اضافات و کسورات» نوشته می‌شود. |
| جدید، ویرایش، حذف | «جدید» یک چک تازه با سریال بعدی باز می‌کند. فعال‌بودن «جدید»، «ویرایش» و «حذف» به دسترسی کاربری شما بستگی دارد. «حذف» روی چکی که کاربر دیگری قفل کرده مجاز نیست و برای بقیه پرسش تأیید «آیا چک شماره … حذف گردد؟» می‌آید. |
| پنل ثبت / ویرایش | «عملکرد» را انتخاب کنید (تغییر آن، فیلدهای قابل‌ویرایش را تنظیم می‌کند). «تایید (F6)» ذخیره می‌کند. اگر ردیف چک بیش از اولین مرحله باشد، فیلدهای خود چک (بانک، شماره، سررسید، مبلغ و …) قفل‌اند و فقط اطلاعات مرحله تغییر می‌کند. «صادر نشده / صادر شده» و تیک‌های «چک مشتری» و «چک شهرستان» در همین پنل هستند. |
| چاپ | همان فهرست فیلترشده را با جمع مبلغ به PDF می‌دهد. |
صفحه‌ی «تنخواه» سه تب دارد و با انتخاب «نام تنخواه» شروع می‌شود.
| قدم | توضیح |
|---|---|
| انتخاب تنخواه | هنگام ورود پنجره‌ی «انتخاب کاربر» با فهرست تنخواه‌های شما باز می‌شود. نوع هر تنخواه (اصلی، فرعی یا بدون رایانه) نمایش داده می‌شود؛ بدون انتخاب و «تایید» وارد صفحه نمی‌شوید. بالای صفحه نام تنخواه، نوع و نام تنخواه اصلی نوشته می‌شود. |
| تب «گزارش صورتخلاصه شارژ تنخواه» | فهرست صورتخلاصه‌ها با شماره، تاریخ ایجاد، شرح، مجموع واریز به بانک و مجموع مانده به بانک (با جمع پایین ستون)، جست‌وجو، فیلتر ستونی و دکمه‌ی «چاپ» برای PDF. کلیک روی یک سطر به تب بعد می‌رود. |
| تب «تنخواه های شارژ شده به تفکیک» | شماره‌ی صورتخلاصه (پیش‌فرض: شماره‌ی بعدی)، وضعیت (بررسی نشده/بررسی شده)، تاریخ ایجاد، تاریخ واریز به تنخواه، توضیحات و چهار مبلغ: واریز نقد، واریز بانک، مانده‌ی قبلی نقد و بانک. شماره‌ی صورتخلاصه را سرور پیشنهاد می‌دهد. دکمه‌ی ✓ بالای فرم ذخیره می‌کند — پیش از آن حتماً وضعیت و هر دو تاریخ را پر کنید. جدول زیر فرم، ردیف‌های صورتخلاصه‌ای است که در تب اول انتخاب کرده‌اید؛ کلیک روی سطر به تب ریز هزینه‌ها می‌رود و آیکن ویرایش مقادیر را به فرم برمی‌گرداند. |
| تب «جزییات و ریز هزنه های تنخواه» | هر هزینه با شماره برگ پرداخت (خودکار)، مبلغ پرداخت‌شده‌ی بانک و نقد، تاریخ پرداخت، «مربوط به فاکتور خرید» و «عامل گردش نقدینگی» ثبت می‌شود. بسته به عامل انتخاب‌شده، فهرست‌های «تفضیلی»، «تفضیلی ۱» و «تفضیلی ۲» ظاهر می‌شوند؛ «پروژه» و «مرکز هزینه» هم قابل انتخاب‌اند. «توضیحات» الزامی است. جدول، ردیف‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهد. |
| قدم | توضیح |
|---|---|
| ۱ | در تب «فیلتر» بازه‌ی تاریخ (پیش‌فرض: ابتدا و انتهای سال مالی)، «تنخواه» و در صورت اصلی‌بودن، «تنخواه فرعی» را انتخاب کنید. «نوع تنخواه» خودکار از روی انتخاب پر می‌شود. |
| ۲ | «نوع گزارش» یکی از «تایید نشده»، «تایید شده» و «همه موارد» (پیش‌فرض) است. |
| ۳ | «بازیابی گزارش» را بزنید. بدون انتخاب تنخواه پیام «لطفا نام تنخواه را وارد نمایید» می‌آید. تب «گزارش» سه جدول دارد: فهرست صورتخلاصه‌ها (صورتخلاصه‌ای که وضعیتش ۱ است با رنگ متفاوت نشان داده می‌شود)، جزئیات پرداخت و جمع بر اساس شرح/پروژه. انتخاب هر صورتخلاصه جزئیات و جمع آن را جایگزین می‌کند؛ جدول فهرست صورتخلاصه‌ها دکمه‌ی Excel دارد. |
| بخش | توضیح |
|---|---|
| فیلتر | از/تا تاریخ؛ تیک «فیلتر بر اساس تاریخ سررسید» (سررسید از/تا)؛ تیک «فیلتر بر اساس محدوده شماره» (شماره از/تا)؛ «نمایش شماره سند»؛ و «تاییدیه بانک» با سه گزینه‌ی «همه موارد»، «تایید شده» و «تایید نشده». |
| تب‌های گزارش | «دریافت»، «پرداخت»، «چک»، «خزانه‌داری به تفکیک حسابها»، «چکهای بدون ارتباط» (مغایرت) و «گردش وجوه نقد» با گزینه‌ی دریافت یا پرداخت. |
| اجرا | با رفتن به هر تب گزارش، همان گزارش خودکار اجرا می‌شود؛ دکمه‌ی «اجرای گزارش (F6)» تب فعلی را دوباره اجرا می‌کند (روی تب «فیلتر» غیرفعال است). نتیجه در جدولی با دکمه‌ی Excel نشان داده می‌شود و تعداد ردیف‌ها در پیام موفقیت نشان داده می‌شود. |
سه آیکن در ستون عملیات فهرست فاکتورها (برای فرم‌هایی که دریافت یا پرداخت را پشتیبانی می‌کنند) به خزانه‌داری وصل‌اند و برای سند ذخیره‌شده فعال می‌شوند.
| آیکن | رفتار |
|---|---|
| دریافت چک/نقد از مشتری | صفحه‌ی دستور دریافت را باز می‌کند؛ «دریافت از» با نام مشتری و یک ردیف در «ارتباط با فاکتورها» از همان سند از پیش پر می‌شود. |
| پرداخت چک/نقد به مشتری | همین کار را برای دستور پرداخت می‌کند. |
| پیش‌دریافت | دفتر مستقل پیش‌دریافت‌های همان سند را باز می‌کند (جدول تاریخ، مبلغ، تهاترشده، مانده، حساب و شرح). |
| قدم | توضیح |
|---|---|
| ثبت | مبلغ، تاریخ، کد حساب پیش‌دریافت (خالی = از تنظیمات شرکت) و شرح را بدهید و «ثبت پیش‌دریافت» را بزنید. اگر حساب پیش‌دریافت برای شرکت تنظیم نشده باشد هشدار می‌آید و پیش‌دریافت بدون کد حسابداری ذخیره می‌شود. |
| تهاتر | آیکن «تهاتر با فاکتور» کل مانده‌ی آن ردیف را تهاتر می‌کند و آیکن «برگرداندن تهاتر» آن را برمی‌گرداند. |
| حذف | برای ردیفی که مبلغ تهاترشده دارد غیرفعال است؛ ابتدا تهاتر را برگردانید. |